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分享 关于金融(资本)市场赚钱的杂谈
热度 7 一叶飞刀 2014-12-4 21:10
金融(资本)游戏大抵可以分为正和、零和、负和游戏三种,所谓正和游戏是指有资源从游戏参与者的外部输入,对全体游戏参与者,资源的总量是不断增加的,典型如投资实业,正常情况下,有利润,资源会越来越多(资源是从客户处流入的,但是是公平交易流入的,所以客户谈不上损失)。零和游戏为资源对于全体游戏参与者而言,不增不减,只是在游戏参与者之间重新分配,有人有所得,必有人有所失,典型如期货。负和游戏,典型如彩票,每玩一轮,从全体游戏参与者来看,资源是减少的。 正和游戏是国家的基础,我有将其称为投资,即通过投入资本,组合生产资料、人力等各种要素,创造价值或者财富的活动,零和游戏,有两类,一类叫做投机,即买卖有价值的标的以获取差价,如果买卖的是无价值的标的,我则称为赌博。投资与投机的区别在于,投资创造价值,投机不创造价值,比如将整袋的米买来加价零售,虽然也是赚取差价,但是却是创造价值——人们即使知道零售商的进货渠道,除非自己也搞零售,否者不会去零售商的进货渠道处购买大米。零售商创造的价值不是大米,而是一种实体商品分发的服务。相反在股市上买卖以赚取差价,则为投机,而持有吃股息则为投资。而投机和赌博的区别在于前者的标的有价值,投机失败尚可被迫转为投资,但是赌博一旦失利,就什么也没有了,比如买入10块钱的招商银行,伺机高价卖出为投机,如果老是不涨,至少每年还有近6%的分红,如果买入的是比特币,就是赌博了——卖不出去就什么也没有了。 之所以做上述区分,并非因为谁高谁低,而是因为你要搞清楚自己在干什么,才能赚取收益。事实上在资本市场上,很多人并不知道自己在干什么。有人买了指数分级基金的B份额,看到价格下跌或者净值下跌就破口大骂基金经理,完全不知道基金经理只管跟踪指数,赚钱是自家的事。前段时间 在论坛回复关于三一的帖子,被指为托,理由是“明天一定涨”。可问题是我所言是三一的基本面,或者说是三一的行业前景,你要是说一说降息有助工程机械市场回暖倒也是个事,但是我说基本面你却谈股价涨跌,股价上涨一定是基本面向好?这就是典型的分不清楚自己在干什么。投资就不谈了,既然关注股价之涨跌,那么必然不是投资,只能是投机或者赌博。但是投机虽然博取差价,但是仍然以标的有价值为前提。现在的问题是,三一有价值吗?当前的无风险收益率为7%(前几天还在6.8%左右,股市涨了,无风险收益率也水涨船高),这是我今天能找到的无风险收益率。显然股票是有风险的,股票起码要有3%的风险补偿才能做,即10%。财务管理原理指出,投资股票的收益有两个方面,股息率加股息增长率,对于后者,可以认为如果市盈率不变的话,股息增长意味着相应的增长。三一的股息率并不稳定,大体每股0.2元左右,则股息率为0.2/7=2.86%(尚不及一年存款),如果考虑未分配的利润是股息的后备的话,那么股票收益率为大概为4%。股息率是指望不上了 ,那么增长率呢?如果要倒推的话,三一的增长率至少为6%,作为行业的巨头,显然其增长率不会超过行业的增长率,工程机械行业是个什么样子,还是问问挖机老板比较好。既然不是投机的好标的,那赌博的标的呢?很不幸,此股跟中国银行的规模差不多,中国银行虽然流通盘大,但是控股股东汇金手里的股票是不可能抛,综合起来,实际可流通盘也就百来亿(元),中石油号称超级大盘股,除了控股股东手里得到,实际会流通的可能也就400亿,所以三一走起来波澜不惊,好像比大盘都稳——所以也不是赌博的好标的。 搞清楚自己在干什么,然后就可以确定操作的策略,如果是金融市场上投资,只需要干一件事就可以,就是卖出收益率低的标的,买入收益率高的标的,跟找工作一个道理,没有好机会就好好干,有好机会就跳槽。如果是投机,就要伺机做差价,而不是放着不动,有差价便做,没有就放着;如果是赌博,就要有操作纪律,当止损时一定要止损。
784 次阅读|2 个评论
分享 最近不怎么想写股市!
热度 7 边寒剑 2013-12-14 11:07
其实现在好股票很多的,但是不太愿意写。 因为我的做法不是价值投资,就是去投机。而这个是主流的不怎么接受的做法 要不然就是有人拿我的模拟盘说事,呵呵!其实那些让我得到了更多的东西,而且当我要去买的时候,网站总是出问题,或者反应慢。当我等一段时间打开的时候,买入的时间已经错过了。所以也就赚不了多少。 不过周五的时候还是不错的。起码目前宋江赚了8%左右,而且是周四在群里就反复提醒多次周五肯定大涨的。不过周一开盘半小时内大概就要卖出,到时候再通知吧。一天多的时间赚个8%-15%左右就行了 下周一嘛,先慢慢看,不知道自缢848能不能走成。反正周五挺像假x的 也许价值投资能赚钱,但是赚钱快的话,还是要投机!投机才是王,尤其是中国股市
个人分类: 股票|416 次阅读|7 个评论
分享 白酒板块分析201303.1
puber 2013-3-25 10:13
1. 整个白酒行业应是处于基本面的左侧,小心双杀. 2. 白酒板块的20/60日均线都向下,是标准的做空区间. 3. 白酒近5个交易日刚下了一个平台,继续观察其能否站稳. 4. 即使介入也是短线反弹.
个人分类: 投机|9 次阅读|0 个评论
分享 投机日志201303.01
puber 2013-3-25 10:09
1. HS300,IFL0,均出现入场信号,全仓进入. 目标(金融+机械). 2. 后续以60M级别,观察均线趋势,直到涨到满意或出现离场信号再出局. 3. 均线代表着背后的群体心理和资金预期.
个人分类: 投机|4 次阅读|2 个评论

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